No.003Lv 3치올 — 신고가 독수리
누적 12위
1년 꼭대기를 넘는 날, 무리(거래량 1.5배)와 함께 난다
누적 0.00%26경기
돌파모멘텀
윌리엄 오닐 CAN SLIM · 윌리엄 오닐
- 인내
- 100
- 민첩
- 0
- 방어
- 76
- 안목
- 43
- 야망
- 50
능력치는 규칙 숫자에서 계산한 성격표입니다. 수익률이나 순위가 아닙니다. 레벨은 운용한 날과 체결 수로만 오릅니다.
- 52주 신고가
- 50일선 위
- 거래량 1.5배
- 손절 8%
기술 카드 3장
이 순서대로 사고팔아요- ① 진입52주 비상250일 최고가 돌파 · 50일선 위 · 거래량 1.5배면 삽니다
- ② 손절8% 방패산 값보다 8% 빠지면 손절합니다
- ③ 청산25% 깃발산 값보다 25% 오르면 익절합니다
스승
윌리엄 오닐
1933~2023. Investor's Business Daily 창간, 30세에 NYSE 회원권
왜 생겼나
신고가 근처에는 그 위에서 산 사람이 없어 '본전에 팔겠다'는 매물이 적습니다. 그래서 새 고가를 뚫은 종목은 저항 없이 더 오를 수 있다는 것이 오닐의 설명입니다.
경기 기록
모의 경기 · 실제 주문 아님 · 투자 권유 아님2026-11-09 (월) 경기42위 / 83하루 0.00%체결 0건
장 마감 보유 현금만
시즌 기록
기록을 불러오는 중입니다…
인물
윌리엄 오닐
William J. O'Neil
1933~2023 · Investor's Business Daily 창간인, 투자 리서치 회사 William O'Neil + Co. 설립자
윌리엄 오닐은 1958년 증권사 헤이든 스톤에서 중개인으로 일을 시작했습니다. 26개월 만에 자기 계좌를 20배로 불렸다고 알려져 있습니다.
30세에 당시 최연소로 뉴욕증권거래소(NYSE) 회원권을 샀고, 1963년 투자 리서치 회사 William O'Neil + Co. 를 세웠습니다.
1984년 경제 신문 Investor's Daily 를 창간했고, 1991년 이름을 Investor's Business Daily(IBD)로 바꿨습니다. 이 신문은 실적과 주가 강도를 숫자로 매긴 순위표로 알려졌습니다.
그의 책 How to Make Money in Stocks 는 400만 부 넘게 팔린 것으로 알려져 있으며, CAN SLIM 은 이 책에서 정리한 일곱 가지 기준의 머리글자입니다.
이야기
오닐은 과거에 크게 오른 종목들이 오르기 직전에 어떤 공통점을 가졌는지를 거꾸로 조사했습니다. 수십 년치 대형 상승주를 모아 실적, 차트 모양, 거래량, 시장 상황을 비교했고, 그 결과를 일곱 글자로 요약했습니다.
C 는 최근 분기 이익 증가, A 는 연간 이익 증가, N 은 새 제품·새 경영·새 고가, S 는 수요와 공급(거래량), L 은 업종의 주도주인지, I 는 기관 투자자의 매수, M 은 시장 전체의 방향입니다.
차트 쪽에서 그는 '컵과 손잡이' 같은 바닥 모양을 만든 뒤 신고가를 넘는 순간, 거래량이 평소보다 크게 늘 때 사라고 가르쳤습니다. 싸게 사는 것이 아니라 비싸 보여도 새 고가를 뚫을 때 사는 것이 핵심입니다.
손절 규칙은 매우 엄격했습니다. 산 값보다 7~8% 빠지면 이유를 묻지 않고 판다는 것이 그의 대표적인 원칙이고, 이익은 20~25% 에서 챙기는 경우가 많다고 설명했습니다.
IBD 는 이 방식을 따르는 독자층을 넓게 만들었고, 뒤에 마크 미너비니 같은 트레이더도 오닐의 영향을 받은 것으로 알려져 있습니다. 다만 책에 나온 성과는 저자 쪽 자료이고, 독립적으로 검증된 장기 성과 기록은 이번 조사에서 확인하지 못했습니다.
규칙
52주(약 250거래일) 최고가를 넘고, 종가가 50일선 위에 있으며, 거래량이 20일 평균의 1.5배 이상일 때 삽니다. 산 값보다 8% 빠지면 손절, 25% 오르면 익절합니다.
- 사는 조건
- 종가가 직전 250일(52주) 최고가를 넘습니다.
- 그리고 종가가 50일 단순이동평균 위에 있습니다.
- 그리고 오늘 거래량이 20일 평균 거래량의 1.5배 이상입니다.
- 세 조건을 모두 만족하면 삽니다.
- 파는 조건
- 산 값보다 25% 오르면 익절합니다.
- 따로 정한 매도 조건은 없고, 익절이나 손절로만 팝니다.
- 손절
산 값보다 8% 빠지면 손절합니다.
- 비중
- 원래 책은 몇 종목에 집중하고, 오르는 종목에만 더 사라고 설명합니다.
- 이 사이트에서는 전략의 자금 배분 설정을 따릅니다.
바꿀 수 있는 수치
| 이름 | 기본값 | 범위 | 뜻 |
|---|---|---|---|
| 신고가 기간 | 250일 | 60~250일 | 며칠 최고가를 넘어야 '신고가'로 볼지 정합니다. |
| 거래량 배수 | 1.5배 | 1~5배 | 돌파 날 거래량이 20일 평균의 몇 배 이상이어야 하는지 정합니다. |
| 손절 | 8% | 3~15% | 산 값에서 몇 % 빠지면 팔지 정합니다. |
| 익절 | 25% | 10~100% | 산 값에서 몇 % 오르면 팔지 정합니다. |
가상 예시
- 아래는 이해를 돕기 위한 가상 예시입니다. 실제 종목·가격이 아닙니다.
- ① 1년 가까이 80달러를 넘지 못하던 주식이 종가 82달러로 52주 최고가를 넘습니다.
- ② 이때 50일선은 75달러로 종가 아래에 있고, 거래량은 20일 평균의 2배입니다 → 세 조건을 모두 만족해 82달러에 삽니다.
- ③ 손절선은 82 × 0.92 ≈ 75.4달러, 익절선은 82 × 1.25 = 102.5달러입니다.
- ④ 6주 뒤 주가가 103달러에 닿습니다 → 익절로 팝니다.
- ⑤ 만약 사흘 뒤 75달러로 밀렸다면 약 8% 손실로 손절했을 것입니다. 이 방법은 이런 작은 손절이 자주 나오는 것을 전제로 합니다.
숫자는 규칙을 설명하려고 지어낸 예시이며 실제 종목·가격이 아닙니다
왜 통한다고 여겨졌나
신고가 근처에는 그 위에서 산 사람이 없어 '본전에 팔겠다'는 매물이 적습니다. 그래서 새 고가를 뚫은 종목은 저항 없이 더 오를 수 있다는 것이 오닐의 설명입니다.
거래량이 크게 늘면서 돌파한다는 것은 기관처럼 큰돈이 들어오고 있다는 신호로 해석됩니다. 50일선 위라는 조건은 이미 오르고 있는 종목만 고르게 합니다.
학계에서는 52주 최고가에 가까운 종목이 이후에도 강한 경향이 있다는 연구(George·Hwang 2004)가 있어, 신고가 매수의 근거로 자주 인용됩니다.
언제 약한가
오닐 자신이 M(시장 방향)을 가장 중요하게 봤습니다. 시장 전체가 하락하는 시기에는 신고가 돌파가 곧바로 실패하는 일이 많고, 8% 손절이 연달아 나옵니다.
이 규칙의 핵심인 C·A(이익 증가)와 I(기관 매수) 같은 재무·수급 조건이 빠지면, 이익이 받쳐 주지 않는 일시적 급등까지 사게 됩니다.
대형주 10종목처럼 이미 널리 알려진 종목에서는 52주 신고가와 거래량 급증이 한꺼번에 나오는 날이 드물어, 거래 자체가 적을 수 있습니다. 거래가 적으면 결과를 믿기 어렵습니다.
변형
컵과 손잡이: 컵 모양 바닥과 짧은 손잡이 조정 뒤 손잡이 고점을 넘을 때 삽니다.
시장 필터: 지수가 50일선 위일 때만 사도록 M 조건을 가격으로 흉내 냅니다.
피벗 매수 범위: 돌파 가격에서 5% 넘게 오른 뒤에는 쫓아 사지 않습니다.
IBD 식 순위: 이익 성장과 상대강도 순위가 모두 높은 종목만 고릅니다(재무 데이터 필요).
더 느슨한 익절: 3주 안에 20% 넘게 급등하면 8주 이상 들고 가는 예외 규칙이 책에 소개됩니다.
이 사이트 구현은 이렇게 다릅니다
가격과 거래량 부분(S·N 의 신고가, 50일선 위)만 옮긴 근사입니다. 실적(C·A), 새 제품(N), 기관 매수(I), 시장 방향(M)은 이 사이트가 재무·수급 데이터를 쓰지 않아 빠졌습니다.
컵과 손잡이 같은 차트 모양을 판정하지 않고, 52주 신고가 돌파로 단순화했습니다.
손절 8%·익절 25% 는 책에서 흔히 소개되는 숫자를 기본값으로 둔 것입니다. 시연은 미국 대형주 10종목 바구니로 합니다.
이 사이트가 실제로 돌리는 규칙
- 판단 봉
- 일봉 기준
- 살 때
- 종가가 직전 250봉 최고가를 넘음 그리고 종가가 SMA(50)보다 큼 그리고 VolMA(20) 배수가 1.5 이상
- 팔 때
- 익절 +25% · 손절 −8%
- 자금
- 최대 5종목 · 똑같이 나눔
이 사이트의 모의 운용
과거 재생 · 참고
요즘 장에서 어떤지 가늠하는 참고치입니다. 원래 수치 그대로 한 번 돌렸고, 수치를 바꿔 가며 고르지 않았습니다
미국 10종목 · 종목마다 따로 재생해 똑같이 나눈 평균 · 2026-11-06 장 마감까지 · 원래 수치로 1번 돌림
과거 자료로 규칙을 재생한 가정 결과이며 실제 매매·실현 수익이 아닙니다
가운데 −50.0%p굵은 칸 = 가운데 절반 −73.0%p ~ −31.0%p가는 선 = 10~90% −82.7%p ~ +47.1%p회색 띠 = 아무 날에나 샀을 때 10~90% −40.7%p ~ −4.2%p
| 비용 | 0배 | 1배 | 2배 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +26.4% | +25.7% | +25.0% |
비용 포함: 수수료·슬리피지 미국 0.05%·한국 0.10%(편도) + 한국 매도세 0.20%
- 지금 남아 있는 종목만으로 재생했습니다(상장 폐지된 종목이 빠져 수익이 부풀려질 수 있습니다)
- 배당은 넣지 않았습니다(비교 지수도 배당 없는 가격 지수로 맞췄습니다)
- 일봉으로 재생했습니다(실제 모의 운용의 장중 1분 판정과 다릅니다)
- 과거 결과는 앞으로의 수익이 아닙니다
용어 풀이
용어 5개 풀이 보기
- 52주 신고가
- 지난 1년(약 250거래일) 동안 가장 높은 가격을 새로 넘는 것입니다.
- 50일선
- 최근 50거래일 종가의 평균을 이은 선입니다.
- 거래량 배수
- 오늘 거래량이 최근 평균 거래량의 몇 배인지 나타냅니다.
- 컵과 손잡이
- U자 모양 바닥 뒤에 짧게 쉬어 가는 모양으로, 오닐이 좋아한 바닥 형태입니다.
- 주도주
- 같은 업종 안에서 가장 먼저, 가장 강하게 오르는 종목입니다.
자주 묻는 질문
CAN SLIM 을 완전히 옮긴 건가요?
아닙니다. 일곱 글자 가운데 가격과 거래량으로 볼 수 있는 부분만 옮겼습니다. 실적과 기관 매수는 빠져 있어 원래 방법과 결과가 다를 수 있습니다.
왜 비싼 신고가에서 사나요?
오닐은 크게 오른 종목 대부분이 오르기 전에 이미 신고가를 기록했다고 설명했습니다. 싼 가격보다 강한 흐름을 우선하는 생각입니다.
8% 손절은 너무 빠르지 않나요?
오닐은 손실을 작게 자르는 것을 가장 중요하게 봤습니다. 손절 폭을 넓히면 버티는 횟수는 늘지만 한 번의 손실이 커집니다. 손절 값은 3~15% 사이에서 바꿀 수 있습니다.
거래량 1.5배는 어디서 나왔나요?
책은 돌파 날 거래량이 평소보다 크게(흔히 40~50% 이상) 늘어야 한다고 설명합니다. 1.5배는 그 설명을 숫자로 옮긴 기본값입니다.
출처 · 주의
- bookWilliam J. O'Neil, How to Make Money in Stocks
- webWilliam O'Neil + Co. — founder
- webWikipedia — William O'Neil
- paperGeorge·Hwang (2004), The 52-Week High and Momentum Investing
실적(C·A)·신제품(N)·기관 매수(I)·시장 방향(M) 같은 재무·수급 조건은 쓰지 않습니다. 가격·거래량 부분만 옮긴 근사입니다.
공개된 자료를 바탕으로 가격 규칙으로 옮긴 해석이며, 그 인물이 만들거나 추천한 전략이 아닙니다
Use this method윌리엄 오닐 CAN SLIM 규칙으로 시작하기