No.006Lv 5줄타 — 피벗 여우
누적 67위
길목을 넘을 때만 따라붙고, 틀리면 1할에서 물러선다
누적 −5.35%26경기
돌파추세
제시 리버모어 피벗 돌파 · 제시 리버모어
- 인내
- 100
- 민첩
- 29
- 방어
- 70
- 안목
- 29
- 야망
- 100
능력치는 규칙 숫자에서 계산한 성격표입니다. 수익률이나 순위가 아닙니다. 레벨은 운용한 날과 체결 수로만 오릅니다.
- 50일선 위
- 20일 피벗 돌파
- 손절 10%
기술 카드 2장
이 순서대로 사고팔아요- ① 진입피벗 돌파50일선 위에서 직전 20일 최고가를 넘으면 삽니다
- ② 손절10% 방패산 값보다 10% 빠지면 손절합니다
스승
제시 리버모어
나에게 큰돈을 벌어 준 것은 생각이 아니었습니다. 언제나 가만히 앉아 기다린 것이었습니다.
왜 생겼나
리버모어는 가격이 스스로 방향을 보여 줄 때까지 기다렸다가, 확인된 뒤에 따라가라고 했습니다. 정상 반락 뒤 이전 고점을 다시 넘는 것은 매도 물량을 소화하고 사는 힘이 이겼다는 신호로 봤습니다.
경기 기록
모의 경기 · 실제 주문 아님 · 투자 권유 아님2026-11-09 (월) 경기13위 / 83하루 +2.04%체결 0건
장 마감 보유 보유 4종목 · 종목 이름은 공개하지 않습니다
시즌 기록
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인물
제시 리버모어
Jesse Livermore
1877~1940 · 20세기 초 미국 주식·상품 투기꾼, '보이 플런저'
제시 리버모어는 미국 매사추세츠에서 태어났습니다. 10대에 보스턴의 증권 중개소에서 시세판에 가격을 적는 일을 하며 가격 움직임을 익혔습니다.
15세에 첫 1,000달러를 벌었다고 전해지며, 어린 나이에 큰 판돈을 거는 모습 때문에 '보이 플런저(소년 투기꾼)'라는 별명을 얻었습니다.
1907년 공황과 1929년 대폭락 때 공매도로 큰돈을 벌었다고 전해집니다. 1929년에는 1억 달러가 넘게 벌었다는 이야기가 널리 알려져 있습니다.
여러 번 큰돈을 벌고 또 잃어 파산했습니다. 1940년 자신의 매매 방법을 정리한 How to Trade in Stocks 를 냈고, 같은 해 스스로 목숨을 끊었습니다.
이야기
리버모어의 이야기는 에드윈 르페브르의 Reminiscences of a Stock Operator(1923)로 널리 알려졌습니다. 이 책은 '래리 리빙스턴'이라는 가명의 주인공을 내세운 소설 형식이지만, 리버모어와의 대화를 바탕으로 썼다고 알려져 있어 지금도 트레이더들의 필독서로 꼽힙니다.
It never was my thinking that made the big money for me. It always was my sitting.
나에게 큰돈을 벌어 준 것은 생각이 아니었습니다. 언제나 가만히 앉아 기다린 것이었습니다.
젊은 시절 그는 '버킷숍'이라는 사설 중개소에서 주가 등락에 돈을 거는 방식으로 돈을 벌었습니다. 너무 자주 이겨서 여러 버킷숍에서 출입을 거절당했다는 일화가 전해집니다.
그는 시장 흐름을 판단하는 기준으로 '피벗 포인트(중요한 전환점)'를 강조했습니다. 가격이 정상적인 되돌림을 거친 뒤 이전 고점을 넘어서는 자리가 새 상승의 출발점이라는 것입니다.
How to Trade in Stocks(1940)에서 그는 '손실에 물타기 하지 마라', '정상적인 반락 뒤 신고가에서 사라' 같은 원칙을 적었습니다. 처음에 조금 사고, 맞았을 때만 더 사는 방식도 설명했습니다.
그의 삶은 큰 성공과 큰 실패가 번갈아 온 것으로 기억됩니다. 규칙을 스스로 어겼을 때 크게 잃었다는 고백이 책에 여러 번 나오며, 이는 '규칙을 지키는 것이 가장 어렵다'는 교훈으로 자주 인용됩니다.
규칙
종가가 50일선 위에 있는 상승 추세에서 직전 20일 최고가(피벗)를 넘으면 삽니다. 산 값보다 10% 빠지면 손절합니다.
- 사는 조건
- 종가가 직전 20일 최고가를 넘습니다(피벗 돌파).
- 그리고 종가가 50일 단순이동평균 위에 있습니다.
- 두 조건을 모두 만족하면 삽니다.
- 파는 조건
따로 정한 매도 조건과 익절은 없습니다. 손절에 걸릴 때까지 추세를 따라갑니다.
- 손절
산 값보다 10% 빠지면 손절합니다. 리버모어가 손실을 10% 안에서 끊으라고 했다는 말이 널리 인용되지만, 책의 정확한 문장은 이번에 확인하지 못했습니다.
- 비중
원래는 처음에 일부만 사고(시험 매수), 맞았을 때 더 사는 방식을 썼습니다. 이 사이트에서는 전략의 자금 배분 설정을 따릅니다.
바꿀 수 있는 수치
| 이름 | 기본값 | 범위 | 뜻 |
|---|---|---|---|
| 피벗 기간 | 20일 | 5~120일 | 며칠 최고가를 '피벗'으로 볼지 정합니다. |
| 손절 | 10% | 3~20% | 산 값에서 몇 % 빠지면 팔지 정합니다. |
가상 예시
- 아래는 이해를 돕기 위한 가상 예시입니다. 실제 종목·가격이 아닙니다.
- ① 50일선이 45달러인 주식이 55달러까지 오른 뒤 50달러로 정상적인 반락을 합니다.
- ② 다시 올라 종가 56달러로 직전 20일 최고가 55달러를 넘습니다. 50일선 위입니다 → 삽니다.
- ③ 손절선은 56 × 0.9 = 50.4달러입니다.
- ④ 주가가 석 달 동안 80달러까지 오릅니다. 파는 조건이 따로 없어 계속 들고 있습니다.
- ⑤ 이 규칙은 손절에 걸릴 때까지 팔지 않습니다. 80달러에서 다시 떨어져도 산 값 기준 손절선(50.4달러) 전까지는 계속 들고 있어 이익을 많이 돌려줄 수 있습니다.
숫자는 규칙을 설명하려고 지어낸 예시이며 실제 종목·가격이 아닙니다
왜 통한다고 여겨졌나
리버모어는 가격이 스스로 방향을 보여 줄 때까지 기다렸다가, 확인된 뒤에 따라가라고 했습니다. 정상 반락 뒤 이전 고점을 다시 넘는 것은 매도 물량을 소화하고 사는 힘이 이겼다는 신호로 봤습니다.
50일선 위 조건은 이미 상승 추세 안에 있는 종목만 고르게 합니다. 떨어지는 칼날을 잡지 않고 오르는 쪽에 선다는 그의 원칙과 같은 방향입니다.
그가 가장 강조한 것은 '큰 흐름을 끝까지 타는 것'이었습니다. 인용된 말처럼, 자주 사고파는 것보다 옳은 자리에 앉아 기다리는 것이 큰돈을 만든다는 생각입니다.
언제 약한가
이 규칙에는 산 값 기준 10% 손절 말고 파는 조건이 없어, 크게 오른 뒤 추세가 꺾여도 이익을 많이 돌려줄 수 있습니다. 리버모어 본인은 흐름이 바뀌면 판단해서 팔았지만, 그 판단은 규칙으로 옮겨지지 않았습니다.
옆걸음 장에서는 20일 최고가 돌파가 자주 실패합니다. 10% 손절이 여러 번 나오면 손실이 빠르게 쌓입니다.
리버모어의 성공과 실패는 한 사람의 재량 매매 기록입니다. 그 성과를 이 단순 규칙이 재현한다는 근거는 없습니다.
변형
시험 매수 후 추가: 처음 20% 만 사고, 맞으면 40%·40% 로 나눠 더 삽니다.
추적 손절: 산 값 대신 보유 중 최고가에서 10% 빠지면 팝니다(이익 보호).
선도 업종: 가장 강한 업종의 가장 강한 종목만 봅니다.
긴 피벗: 피벗 기간을 50~60일로 늘려 더 큰 전환점만 노립니다.
시간 기준: 산 뒤 며칠 안에 기대한 대로 움직이지 않으면 판다는 원칙을 더합니다.
이 사이트 구현은 이렇게 다릅니다
피벗 포인트는 원래 차트를 보고 사람이 정하는 자리라, 직전 20일 최고가 돌파로 단순화했습니다.
시험 매수 뒤 추가 매수는 이 사이트 엔진에 없어 뺐습니다. 추세가 꺾일 때 파는 판단도 규칙이 없어, 손절 외에는 팔지 않습니다.
일봉 종가로 판단합니다. 시연은 미국 대형주 10종목 바구니로 합니다.
이 사이트가 실제로 돌리는 규칙
- 판단 봉
- 일봉 기준
- 살 때
- 종가가 직전 20봉 최고가를 넘음 그리고 종가가 SMA(50)보다 큼
- 팔 때
- 익절 없음 · 손절 −10%
- 자금
- 최대 5종목 · 똑같이 나눔
이 사이트의 모의 운용
과거 재생 · 참고
요즘 장에서 어떤지 가늠하는 참고치입니다. 원래 수치 그대로 한 번 돌렸고, 수치를 바꿔 가며 고르지 않았습니다
미국 10종목 · 종목마다 따로 재생해 똑같이 나눈 평균 · 2026-11-06 장 마감까지 · 원래 수치로 1번 돌림
과거 자료로 규칙을 재생한 가정 결과이며 실제 매매·실현 수익이 아닙니다
가운데 +34.4%p굵은 칸 = 가운데 절반 +11.2%p ~ +285.7%p가는 선 = 10~90% −21.3%p ~ +380.5%p회색 띠 = 아무 날에나 샀을 때 10~90% +151.8%p ~ +257.9%p
| 비용 | 0배 | 1배 | 2배 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +220.1% | +219.0% | +217.9% |
비용 포함: 수수료·슬리피지 미국 0.05%·한국 0.10%(편도) + 한국 매도세 0.20%
- 지금 남아 있는 종목만으로 재생했습니다(상장 폐지된 종목이 빠져 수익이 부풀려질 수 있습니다)
- 배당은 넣지 않았습니다(비교 지수도 배당 없는 가격 지수로 맞췄습니다)
- 일봉으로 재생했습니다(실제 모의 운용의 장중 1분 판정과 다릅니다)
- 과거 결과는 앞으로의 수익이 아닙니다
용어 풀이
용어 5개 풀이 보기
- 피벗 포인트
- 가격이 방향을 바꾸거나 새 흐름을 시작하는 중요한 자리입니다.
- 정상 반락
- 오르는 흐름 중에 잠시 쉬어 가며 조금 내려오는 것입니다.
- 물타기
- 산 값보다 떨어졌을 때 더 사서 평균 단가를 낮추는 것입니다.
- 공매도
- 갖고 있지 않은 주식을 빌려서 먼저 팔고, 나중에 싸게 사서 갚는 매매입니다.
- 버킷숍
- 실제 주문 없이 주가 등락에 돈을 걸게 하던 옛날 사설 중개소입니다.
자주 묻는 질문
Reminiscences of a Stock Operator 는 실화인가요?
가명의 주인공을 내세운 소설 형식이지만, 리버모어와의 대화를 바탕으로 썼다고 널리 알려져 있습니다. 세부 일화가 모두 사실인지는 확인하기 어렵습니다.
왜 파는 조건이 없나요?
리버모어는 추세가 끝났다는 판단으로 팔았는데, 그 판단을 규칙으로 옮기기 어려웠습니다. 필요하면 청산 조건(예: 50일선 이탈)이나 추적 손절을 더할 수 있습니다.
공매도는 안 하나요?
이 사이트는 사는 쪽만 다룹니다. 리버모어의 유명한 공매도 성과는 이 규칙에 들어 있지 않습니다.
출처 · 주의
- bookJesse L. Livermore, How to Trade in Stocks (1940)
- bookEdwin Lefèvre, Reminiscences of a Stock Operator (1923)
피벗 포인트는 원래 차트를 보고 사람이 정하는 자리라 직전 20일 최고가 돌파로 단순화했습니다. 시험 매수 후 추가 매수는 빠졌습니다.
공개된 자료를 바탕으로 가격 규칙으로 옮긴 해석이며, 그 인물이 만들거나 추천한 전략이 아닙니다
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