No.009Lv 5줄세움 — 정배열 두루미
누적 30위
일곱 줄이 바로 서기 전엔 한 발도 내딛지 않는다
누적 −0.77%26경기
추세모멘텀
마크 미너비니 추세 템플릿 · 마크 미너비니
- 인내
- 100
- 민첩
- 0
- 방어
- 79
- 안목
- 100
- 야망
- 40
능력치는 규칙 숫자에서 계산한 성격표입니다. 수익률이나 순위가 아닙니다. 레벨은 운용한 날과 체결 수로만 오릅니다.
- 이평 정배열
- 52주 고가 근접
- 손절 7%
기술 카드 3장
이 순서대로 사고팔아요- ① 진입일곱 줄 정렬이평 정배열과 52주 고저 조건 일곱 개가 모두 맞으면 삽니다
- ② 손절7% 방패산 값보다 7% 빠지면 손절합니다
- ③ 청산20% 깃발산 값보다 20% 오르면 익절합니다
스승
마크 미너비니
미국 투자 챔피언십 1997·2021 우승. Stock Market Wizards 수록
왜 생겼나
이동평균이 짧은 것부터 차례로 위에 놓였다는 것은 단기·중기·장기 흐름이 모두 위를 향한다는 뜻입니다. 와인스타인이 말한 '2단계(상승 국면)'를 숫자로 확인하는 방법입니다.
경기 기록
모의 경기 · 실제 주문 아님 · 투자 권유 아님2026-11-09 (월) 경기7위 / 83하루 +2.42%체결 0건
장 마감 보유 보유 5종목 · 종목 이름은 공개하지 않습니다
시즌 기록
기록을 불러오는 중입니다…
인물
마크 미너비니
Mark Minervini
미확인 · 미국 주식 트레이더·저술가, 미국 투자 챔피언십 우승자
마크 미너비니는 미국의 주식 트레이더입니다. 정규 금융 교육을 받지 않고 독학으로 매매를 배웠다고 스스로 말합니다.
U.S. Investing Championship 에서 1997년과 2021년 두 번 우승했습니다. 잭 슈웨거의 인터뷰집 Stock Market Wizards 에 실리며 널리 알려졌습니다.
우승 수익률은 출처마다 다릅니다. 1997년은 155% 와 255% 두 숫자가 함께 돌아다니고, 2021년은 Business Insider(2021-08)가 그해 7월까지 226.6% 라고 보도했습니다. 대회 원자료를 찾지 못해 정확한 값은 미확인입니다.
Trade Like a Stock Market Wizard(2013)에서 '추세 템플릿'과 '변동성 수축 패턴(VCP)'을 정리했습니다.
이야기
미너비니는 크게 오른 종목들이 오르기 전에 어떤 차트 모양을 가졌는지 연구했고, 그 과정에서 윌리엄 오닐과 스탠 와인스타인의 영향을 받았다고 알려져 있습니다. 두 사람의 '신고가 돌파'와 '2단계 상승'을 합쳐 더 엄격한 걸러내기 기준을 만든 셈입니다.
그 기준이 '추세 템플릿'입니다. 주가가 50일·150일·200일 이동평균 위에 있고, 세 선이 짧은 것부터 차례로 위에 놓여 있으며, 52주 최고가에 가깝고 최저가에서는 충분히 멀리 올라와 있어야 합니다. 이 조건을 통과해야 비로소 '살 만한 후보'가 됩니다.
후보 가운데 실제로 사는 자리는 VCP 로 고릅니다. 조정이 여러 번 오면서 매번 폭이 줄고(예: 25% → 12% → 6%), 마지막 조정에서 거래량이 마르다가, 그 고점을 거래량과 함께 넘을 때 삽니다.
손절은 짧게 잡습니다. 그는 최대 손실을 7~8% 안으로 두라고 가르치며, 평균 손실은 그보다 훨씬 작게 유지하는 것을 목표로 삼는다고 설명합니다.
그의 성과는 대회 기록과 본인 설명에 기대고 있습니다. 이 방법을 체계적으로 백테스트한 공개 연구는 이번 조사에서 확인하지 못했습니다.
규칙
종가가 50·150·200일선 위에 있고, 50일선 > 150일선 > 200일선 순서로 정렬돼 있으며, 52주 최고가에서 25% 안·52주 최저가보다 25% 이상 위일 때 삽니다. 산 값보다 7% 빠지면 손절, 20% 오르면 익절합니다.
- 사는 조건
- 종가 > 150일선, 종가 > 200일선.
- 150일선 > 200일선, 50일선 > 150일선.
- 종가 > 50일선.
- 종가가 52주(250일) 최고가의 75% 이상입니다(최고가에서 25% 안).
- 종가가 52주 최저가의 125% 이상입니다(최저가보다 25% 이상 위).
- 일곱 조건을 모두 만족하면 삽니다.
- 파는 조건
- 산 값보다 20% 오르면 익절합니다.
- 따로 정한 매도 조건은 없고, 익절이나 손절로만 팝니다.
- 손절
산 값보다 7% 빠지면 손절합니다.
- 비중
원래는 처음에 일부만 사고, 이익이 나면 늘리는 방식을 권합니다. 이 사이트에서는 전략의 자금 배분 설정을 따릅니다.
바꿀 수 있는 수치
| 이름 | 기본값 | 범위 | 뜻 |
|---|---|---|---|
| 52주 최고가 대비 최소(%) | 75% | 50~100% | 종가가 52주 최고가의 몇 % 이상이어야 살지 정합니다. 클수록 최고가에 더 가까워야 합니다. |
| 손절 | 7% | 3~10% | 산 값에서 몇 % 빠지면 팔지 정합니다. |
| 익절 | 20% | 10~60% | 산 값에서 몇 % 오르면 팔지 정합니다. |
가상 예시
- 아래는 이해를 돕기 위한 가상 예시입니다. 실제 종목·가격이 아닙니다.
- ① 한 주식의 종가가 100달러, 50일선 95달러, 150일선 88달러, 200일선 82달러입니다 → 정렬 조건을 모두 통과합니다.
- ② 52주 최고가는 110달러, 최저가는 70달러입니다. 100 ÷ 110 ≈ 91%(75% 이상), 100 ÷ 70 ≈ 143%(125% 이상) → 통과합니다.
- ③ 100달러에 삽니다. 손절선은 93달러, 익절선은 120달러입니다.
- ④ 주가가 한 달 동안 오르내리다 120달러에 닿습니다 → 익절로 팝니다.
- ⑤ 중간에 93달러까지 밀렸다면 7% 손실로 손절했을 것입니다. 미너비니 방식은 이런 손절이 자주 나오는 것을 받아들이고, 이익을 손실보다 크게 만드는 데 집중합니다.
숫자는 규칙을 설명하려고 지어낸 예시이며 실제 종목·가격이 아닙니다
왜 통한다고 여겨졌나
이동평균이 짧은 것부터 차례로 위에 놓였다는 것은 단기·중기·장기 흐름이 모두 위를 향한다는 뜻입니다. 와인스타인이 말한 '2단계(상승 국면)'를 숫자로 확인하는 방법입니다.
52주 최고가 근처라는 조건은 이미 강한 종목만 고르게 합니다. George·Hwang(2004)은 52주 최고가에 가까운 종목이 이후에도 강했다고 보고했는데, 미너비니의 조건과 같은 방향의 근거로 읽힙니다.
손절을 짧게 두면 틀렸을 때의 비용이 작아서, 맞는 경우가 절반이 안 돼도 전체 손익을 플러스로 만들 여지가 생긴다는 것이 그의 설명입니다.
언제 약한가
시장 전체가 꺾이는 시기에는 템플릿을 통과한 종목도 함께 떨어져 7% 손절이 잇따릅니다. 미너비니 스스로도 시장 상황이 나쁠 때는 매매를 줄이라고 말합니다.
정렬 조건을 모두 만족하는 시점은 이미 많이 오른 뒤인 경우가 많습니다. 그 뒤 곧바로 조정이 오면 늦게 산 셈이 됩니다.
대형주 10종목처럼 좁은 바구니에서는 조건을 통과하는 종목이 드물거나 여러 종목이 한꺼번에 통과해, 결과가 소수의 거래에 크게 좌우될 수 있습니다.
변형
VCP 매수: 템플릿 통과 종목 가운데 조정 폭이 줄어드는 패턴이 나온 뒤 마지막 고점을 넘을 때만 삽니다(이 사이트의 VCP 방법).
상대강도 필터: 시장 전체에서 주가 강도가 상위 30%(흔히 70점 이상)인 종목만 봅니다.
200일선 기울기: 200일선이 적어도 한 달 이상 오르는 중인지 확인합니다.
추적 손절: 이익이 나면 손절선을 본전이나 그 위로 올립니다.
부분 익절: 목표 수익의 일부에서 절반을 팔고 나머지는 추세를 따라갑니다.
이 사이트 구현은 이렇게 다릅니다
추세 템플릿의 이동평균 정렬과 52주 최고·최저가 근접도만 옮겼습니다. 상대강도 순위와 '200일선이 한 달 넘게 오르는 중' 조건은 빠졌습니다.
52주 최저가 조건은 '25% 이상 위'로 뒀습니다. 책의 원래 숫자는 30% 로 소개되는 경우가 많아, 이 사이트 기본값이 조금 더 느슨할 수 있습니다.
VCP(조정 폭이 줄어드는 패턴)는 이 방법에 넣지 않았습니다. 이 사이트에서는 별도 방법으로 둡니다.
손절 7%·익절 20% 는 기본값입니다. 원래는 고정 익절 대신 추세를 따라가며 파는 경우가 많습니다. 시연은 미국 대형주 10종목 바구니로 합니다.
이 사이트가 실제로 돌리는 규칙
- 판단 봉
- 일봉 기준
- 살 때
- 종가가 SMA(150)보다 큼 그리고 종가가 SMA(200)보다 큼 그리고 SMA(150)이 SMA(200)보다 큼 그리고 SMA(50)이 SMA(150)보다 큼 그리고 종가가 SMA(50)보다 큼 그리고 근접도(250) 최고가 대비가 75 이상 그리고 근접도(250) 최저가 대비가 125 이상
- 팔 때
- 익절 +20% · 손절 −7%
- 자금
- 최대 5종목 · 똑같이 나눔
이 사이트의 모의 운용
과거 재생 · 참고
요즘 장에서 어떤지 가늠하는 참고치입니다. 원래 수치 그대로 한 번 돌렸고, 수치를 바꿔 가며 고르지 않았습니다
미국 10종목 · 종목마다 따로 재생해 똑같이 나눈 평균 · 2026-11-06 장 마감까지 · 원래 수치로 1번 돌림
과거 자료로 규칙을 재생한 가정 결과이며 실제 매매·실현 수익이 아닙니다
가운데 −21.2%p굵은 칸 = 가운데 절반 −80.1%p ~ +21.4%p가는 선 = 10~90% −96.4%p ~ +37.1%p회색 띠 = 아무 날에나 샀을 때 10~90% +1.2%p ~ +80.9%p
| 비용 | 0배 | 1배 | 2배 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +33.2% | +30.7% | +28.1% |
비용 포함: 수수료·슬리피지 미국 0.05%·한국 0.10%(편도) + 한국 매도세 0.20%
- 지금 남아 있는 종목만으로 재생했습니다(상장 폐지된 종목이 빠져 수익이 부풀려질 수 있습니다)
- 배당은 넣지 않았습니다(비교 지수도 배당 없는 가격 지수로 맞췄습니다)
- 일봉으로 재생했습니다(실제 모의 운용의 장중 1분 판정과 다릅니다)
- 과거 결과는 앞으로의 수익이 아닙니다
용어 풀이
용어 5개 풀이 보기
- 추세 템플릿
- 이동평균 정렬과 52주 고저 위치로 상승 추세 종목을 걸러내는 미너비니의 기준입니다.
- 정배열
- 짧은 이동평균이 긴 이동평균보다 위에 차례로 놓인 상태입니다.
- VCP
- 조정이 여러 번 오면서 폭이 점점 줄어드는 모양입니다.
- 52주 고저
- 지난 1년 동안의 가장 높은 가격과 가장 낮은 가격입니다.
- 2단계
- 와인스타인이 말한 네 국면 가운데 주가가 오르는 국면입니다.
자주 묻는 질문
조건이 이렇게 많은데 신호가 나오나요?
강한 상승장에서는 꽤 나오지만, 시장이 약할 때는 거의 나오지 않습니다. 그것 자체가 '약한 시장에서는 쉬라'는 뜻으로 읽을 수 있습니다.
대회 수익률을 믿어도 되나요?
대회 우승은 사실이지만 수익률 숫자는 출처마다 달라 정확한 값은 확인되지 않았습니다. 또 대회 성적은 짧은 기간의 결과입니다.
왜 손절이 7% 인가요?
미너비니가 최대 손실을 7~8% 안으로 두라고 가르친 데서 온 기본값입니다. 3~10% 사이에서 바꿀 수 있습니다.
출처 · 주의
- bookMark Minervini, Trade Like a Stock Market Wizard (2013)
- bookJack D. Schwager, Stock Market Wizards
- webBusiness Insider 2021-08 — VCP
- paperGeorge·Hwang (2004), The 52-Week High and Momentum Investing
상대강도 순위·200일선이 한 달 넘게 오르는 중인지 조건은 빠졌습니다(이동평균 정렬과 52주 고저 근접도만).
공개된 자료를 바탕으로 가격 규칙으로 옮긴 해석이며, 그 인물이 만들거나 추천한 전략이 아닙니다
Use this method마크 미너비니 추세 템플릿 규칙으로 시작하기